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현금흐름표

두산밥캣의 다양하고 상세한 재무지표를 한 눈에 보실 수 있습니다.

(US$ 백만불)

구분 2015 2016 2017 2018
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 292 271 352 552
1. 영업활동에서 창출된 현금 375 362 445 585
(1) 연결당기순이익 131 155 242 240
(2) 조정 338 319 236 286
(3) 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동 -94 -112 -33 59
2. 이자의 수취 3 2 3 5
3. 이자의 지급 -77 -75 -61 -46
4. 법인세의 납부 -9 -19 -36 8
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -54 -75 -107 -61
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 134 2 1 53
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -188 -76 -108 -114
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -10 -251 -167 -337
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 587 4 1,363 9
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -597 -255 -1,530 -386
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -23 -3 11 -13
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소) (I+II+III+IV) 205 -58 88 100
Ⅵ. 기초현금및현금성자산 154 359 301 389
Ⅶ. 기말현금및현금성자산 359 301 389 489

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